Описание схемы
| № | Описание | Путь | Комментарий/ Пример |
|---|---|---|---|
Общий путь Document.BkToCstmrAcctRpt |
|||
1 |
Уникальный ID сообщения |
GrpHdr.MsgId |
- |
2 |
Дата и Время создания сообщения |
GrpHdr.CreDtTm |
Формат даты YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmm]TZD (В случае, если часовой пояс не указан или указан отличный от московского, то время будет приведено к UTC +3). |
Общий путь Document.BkToCstmrAcctRpt.Rpt |
|||
3 |
ID |
Id |
- |
4 |
Дата и время создания сообщения |
CreDtTm |
Формат даты YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmm]TZD (В случае, если часовой пояс не указан или указан отличный от московского, то время будет приведено к UTC +3). |
5 |
Номер счета |
Acct.Id.Othr.Id |
- |
6 |
Буквенный код валюты счета |
Acct.Ccy |
- |
7 |
Наименование владельца счета |
Acct.Ownr.Nm |
Наименование клиента (организации) |
8 |
ИНН / КИО владельца счета |
Acct.Ownr.Id.OrgId.Othr.Id |
ИНН Клиента |
9 |
ISO код типа данных для ИНН |
Acct.Ownr.Id.OrgId.Othr.SchmeNm.Cd |
Константа 'TXID' |
Реквизиты обслуживающего банка |
|||
10 |
BIC банка, обслуживающего счет |
Acct.Svcr.FinInstnId.BICFI |
- |
11 |
Обозначение российской расчетной системы |
Acct.Svcr.FinInstnId.ClrSysMmbId.ClrSysId.Cd |
Константа 'RUCBC' |
12 |
БИК банка/отделения обслуживающего счет |
Acct.Svcr.FinInstnId.ClrSysMmbId.MmbId |
- |
13 |
Наименование банка/отделения обслуживающего счет |
Acct.Svcr.FinInstnId.Nm |
- |
Секция с информацией о балансах для Базового остатка
| № | Описание | Путь | Комментарий/ Пример |
|---|---|---|---|
Доступный баланс |
|||
14 |
Тип баланса (доступный баланс) |
Bal[1].Tp.CdOrPrtry.Cd |
Константа 'ITAV' |
15 |
Доступный баланс |
Bal[1].Amt |
- |
16 |
Код валюты доступного баланса |
Bal[1].Amt@Ccy |
- |
17 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[1].CdtDbtInd |
- |
18 |
Дата баланса |
Bal[1].Dt.Dt |
- |
Зарезервированный баланс |
|||
19 |
Тип баланса (Зарезервированный баланс) |
Bal[2].Tp.CdOrPrtry.Cd |
Константа 'INFO' |
20 |
Зарезервированный баланс |
Bal[2].Amt |
- |
21 |
Код валюты зарезервированного баланса |
Bal[2].Amt@Ccy |
- |
22 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[2].CdtDbtInd |
- |
23 |
Дата баланса |
Bal[2].Dt.Dt |
- |
Секция с информацией о балансах для Расширенного остатка
| № | Описание | Путь | Комментарий/ Пример |
|---|---|---|---|
Входящий баланс |
|||
24 |
Тип баланса (Входящий) |
Bal[1].Tp.CdOrPrtry.Cd |
Константа 'OPBD' |
25 |
Входящий баланс |
Bal[1].Amt@Ccy |
- |
26 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[1].CdtDbtInd |
- |
27 |
Дата формирования входящего баланса |
Bal[1].Dt.Dt |
- |
28 |
Дата формирования входящего баланса в рублёвом эквиваленте |
Bal[1].Avlbty.Dt.ActlDt |
- |
29 |
Входящий баланс в рублёвом эквиваленте |
Bal[1].Avlbty.Amt |
- |
30 |
Код валюты входящего остатка в рублёвом эквиваленте |
Bal[1].Avlbty.Amt@Ccy |
- |
31 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[1].Avlbty.CdtDbtInd |
- |
Исходящий баланс |
|||
32 |
Тип баланса (Исходящий) |
Bal[2].Tp.CdOrPrtry.Cd |
Константа 'CLBD' |
33 |
Исходящий баланс |
Bal[2].Amt |
- |
34 |
Код валюты исходящего баланса |
Bal[2].Amt@Ccy |
- |
35 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[2].CdtDbtInd |
- |
36 |
Дата формирования исходящего баланса |
Bal[2].Dt.Dt |
- |
37 |
Дата формирования исходящего баланса в рублёвом эквиваленте |
Bal[2].Avlbty.Dt.ActlDt |
- |
38 |
Исходящий баланс в рублёвом эквиваленте |
Bal[2].Avlbty.Amt |
- |
39 |
Код валюты исходящего баланса в рублёвом эквиваленте |
Bal[2].Avlbty.Amt@Ccy |
- |
40 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[2].Avlbty.CdtDbtInd |
- |
Доступный баланс |
|||
41 |
Тип баланса (Доступный баланс) |
Bal[3].Tp.CdOrPrtry.Cd |
Константа 'ITAV' |
42 |
Доступный баланс |
Bal[3].Amt |
- |
43 |
Код валюты доступного баланса |
Bal[3].Amt@Ccy |
- |
44 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[3].CdtDbtInd |
- |
45 |
Дата баланса |
Bal[3].Dt.Dt |
- |
Зарезервированный баланс |
|||
46 |
Тип баланса (Зарезервированный баланс) |
Bal[4].Tp.CdOrPrtry.Cd |
Константа 'INFO' |
47 |
Зарезервированный баланс |
Bal[4].Amt |
- |
48 |
Код валюты зарезервированного баланса |
Bal[4].Amt@Ccy |
- |
49 |
Индикатор Дебет ('DBIT') /Кредит ('CRDT') |
Bal[4].CdtDbtInd |
- |
50 |
Дата баланса |
Bal[4].Dt.Dt |
- |
Пример сформированного Базового остатка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.05">
<BkToCstmrAcctRpt>
<GrpHdr>
<MsgId>83a8cdb3e10e4148b08485e7cd2176cc</MsgId>
<CreDtTm>2024-03-07T10:56:42.588+03:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Rpt>
<Id>baf5c220be6d412eb9ada2e4f5b18035</Id>
<CreDtTm>2024-03-07T10:56:42.619+03:00</CreDtTm>
<Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>40702810200000000083</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>RUR</Ccy>
<Ownr>
<Nm>ООО "Тест Альфа-Линк"</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>7013602245</Id>
<SchmeNm>
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
<Svcr>
<FinInstnId>
<BICFI>ALFARUMMXXX</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525593</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>АО "АЛЬФА-БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>ITAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="RUR">49926499.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>INFO</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="RUR">12446.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
</Rpt>
<Rpt>
<Id>4d10c3a0d73f4a349309fc04ff15876c</Id>
<CreDtTm>2024-03-07T10:56:42.645+03:00</CreDtTm>
<Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>40702840200000000529</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>USD</Ccy>
<Ownr>
<Nm>ООО "Тест Альфа-Линк"</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>7013602245</Id>
<SchmeNm>
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
<Svcr>
<FinInstnId>
<BICFI>ALFARUMMXXX</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525593</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>АО "АЛЬФА-БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>ITAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">9999982.80</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>INFO</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">0.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>Пример сформированного Расширенного остатка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.05">
<BkToCstmrAcctRpt>
<GrpHdr>
<MsgId>e0ba1d35df79423d813c87f5317c9c39</MsgId>
<CreDtTm>2024-03-07T10:57:58.655+03:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Rpt>
<Id>11f6665b1a70486cb391df4aee58eebd</Id>
<CreDtTm>2024-03-07T10:57:58.689+03:00</CreDtTm>
<Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>40702810200000000083</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>RUR</Ccy>
<Ownr>
<Nm>ООО "Тест Альфа-Линк"</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>7013602245</Id>
<SchmeNm>
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
<Svcr>
<FinInstnId>
<BICFI>ALFARUMMXXX</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525593</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>АО "АЛЬФА-БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>OPBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="RUR">49943945.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
<Avlbty>
<Dt>
<ActlDt>2024-03-07</ActlDt>
</Dt>
<Amt Ccy="RUR">49943945.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</Avlbty>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>CLBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="RUR">49938945.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
<Avlbty>
<Dt>
<ActlDt>2024-03-07</ActlDt>
</Dt>
<Amt Ccy="RUR">49938945.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</Avlbty>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>ITAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="RUR">49926499.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>INFO</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="RUR">12446.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
</Rpt>
<Rpt>
<Id>a10f84aae47d4dc8ab3eeaaa427bf67f</Id>
<CreDtTm>2024-03-07T10:57:58.734+03:00</CreDtTm>
<Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>40702840200000000529</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>USD</Ccy>
<Ownr>
<Nm>ООО "Тест Альфа-Линк"</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>7013602245</Id>
<SchmeNm>
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Ownr>
<Svcr>
<FinInstnId>
<BICFI>ALFARUMMXXX</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>RUCBC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>044525593</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>АО "АЛЬФА-БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>OPBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">28865982.80</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
<Avlbty>
<Dt>
<ActlDt>2024-03-07</ActlDt>
</Dt>
<Amt Ccy="RUR">911602432.04</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</Avlbty>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>CLBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">28865982.80</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
<Avlbty>
<Dt>
<ActlDt>2024-03-07</ActlDt>
</Dt>
<Amt Ccy="RUR">903410446.13</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</Avlbty>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>ITAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">9999982.80</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>INFO</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">0.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2024-03-07</Dt>
</Dt>
</Bal>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>